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현금흐름표 시작

현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
  • 당기 2019년 1월 1일 현재 2019년 12월 31일 까지
  • 전기 2018년 1월 1일 현재 2018년 12월 31일 까지

(단위:원)

현금흐름표 안내
과목 제 29(당) 기 제 28(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 694,768,017 (1,566,400,724)
1. 당기순이익 0 0
2. 현금의유출이없는비용등의가산 2,918,290,840 1,665,726,530
퇴직급여 2,918,290,840 1,665,726,530
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (96,800)  (5,230,397)
수탁자산처분이익 96,800 5,230,397
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (2,223,426,023) (3,226,896,857)
미수금의 감소(증가) (27,577,360) 81,243,454
미수수익의 감소(증가) 729,260 (406,660)
당기법인세자산의 감소 (1,164,560) 7,395,220
장기미수금의 감소 (6,400,000) 1,000,000
예수금의 증가(감소) 6,902,810 (6,000,110)
보증금의 증가(감소) 692,587,058 (1,533,961,280)
미지급금의 증가(감소) (447,213,661) 267,814,633
퇴직금의 지급 (363,480,950) (691,409,680)
퇴직연금운용자산의 증가 (2,077,808,620) (1,352,572,434)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (8,423,690,210) (7,488,874,633)
1.투자활동으로인한현금유입액 96,800 5,230,397
수탁자산처분 96,800 5,230,397
학자금대여금의 증가 5,875,340 19,502,710
건물의 취득 2,531,484,000 1,021,478,090
구축물의 취득 2,206,177,820 3,977,875,020
기계장치의 취득 1,076,373,560 1,789,919,650
차량운반구의 취득 243,615,620 113,314,740
비품의 취득 1,063,287,370 1,359,108,890
회원권의 증가 0 55,500,000
입목의 취득 307,446,660 0
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 7,434,260,370 8,336,699,100
1.재무활동으로 인한 현금유입액 7,434,260,370 8,336,699,100
학자금수탁자산보조금의 증가 5,875,340 19,502,710
수탁자산보조금의 수령 7,428,385,030 8,317,196,390
2.재무활동으로 인한 현금유출액 0 0
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) (1,561,170,327) 1,589,052,300
V.기초의 현금 2,121,834,196 532,781,896
VI.기말의 현금 560,663,869 2,121,834,196