문서위치
현금흐름표
- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 현금흐름표
현금흐름표 시작
현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2023년 1월 1일 현재 2023년 12월 31일 까지
- 전기 2022년 1월 1일 현재 2022년 12월 31일 까지
(단위:원)
| 과목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 103,950,585 | 1,508,894,677 | ||
| 1.당기순이익 | - | - | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3,777,209,440 | 3,005,055,887 | ||
| 퇴직급여충당부채설정액 | 3,777,209,440 | 3,005,055,887 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (4,705,100) | (29,402,428) | ||
| 수탁자산처분이익 | (4,705,100) | (29,402,428) | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (3,668,553,755) | (1,466,758,782) | ||
| 대행사업 미수금의 감소(증가) | (17,461,840) | 34,943,304 | ||
| 미수수익의 감소(증가) | - | 16,402,957 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 19,530 | (19,530) | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | - | (2,000,000) | ||
| 대행사업선수금의 증가(감소) | 650,702,328 | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | 5,408,940 | 18,028,310 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 120,689,055 | 249,540,084 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 249,540,084 | 846,089,132 | ||
| 퇴직금의 지급 | (1,913,467,660) | (1,783,653,907) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,514,444,108) | - | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,441,842,720) | (2,988,455,290) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,705,100 | 29,579,560 | ||
| 수탁자산처분 | 4,705,100 | 29,579,560 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,446,547,820) | (3,018,034,850) | ||
| 건물의 취득 | - | 102,443,310 | ||
| 구축물의 취득 | 1,533,113,480 | 1,415,971,010 | ||
| 기계장치의 취득 | 577,445,980 | 974,433,200 | ||
| 차량운반구의 취득 | 5,640,000 | 198,000,000 | ||
| 공기구비품의 취득 | 330,348,360 | 327,187,330 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,446,547,820 | 1,644,630,817 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,505,717,820 | 6,233,467,325 | ||
| 학자금대여금의 회수 | 77,442,240 | 56,140,040 | ||
| 수탁자산보조금의 수령 | 2,428,275,580 | 3,061,822,850 | ||
| 퇴직연금의 회수 | - | 1,783,609,267 | ||
| 퇴직연금의 추가유입 | - | 1,331,895,168 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (59,170,000) | (4,588,836,508) | ||
| 학자금대여금의 지급 | 59,170,000 | 43,788,000 | ||
| 퇴직연금의 적립 | - | 3,156,836,168 | ||
| 특정현금과 예금의 증가 | - | 1,331,895,168 | ||
| 수탁자산처분대반납 | - | 177,132 | ||
| 학자대여금의 반납 | - | 56,140,040 | ||
| 학자대여금의 반납 | 56,140,040 | 55,077,950 | ||
| IV. 현금의 감소(I+II+III) | 108,655,685 | 165,070,204 | ||
| V. 기초의 현금 | 721,576,555 | 556,506,351 | ||
| VI. 기말의 현금 | 830,232,240 | 721,576,555 | ||