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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2024년 일반현황

직원현황

(단위:명)

직원현황 안내표 - 구분, 정원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 현원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 비고 정보제공
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말
증 감 증 감
정규직 일반정규직 194 8 - 202 199 1 - 200
상용
정규직		 소계 208 - 12 196 188 - 10 178
청경 13 - - 13 13 - - 13
무기
계약직		 195 - 12 183 175 - 10 165
기타 - - - - - - - -
비정규직 소계 - - - - 173 11 - 184
기간제 - - - - 136 10 - 146
단시간 - - - - 37 1 - 38
기타 - - - - - - - -
합계 402 8 12 398 560 12 10 562
조직 및 위탁업무
조직 및 위탁업무 안내표 - 구분, 위탑업무 정보제공
구분 위탁업무
감사팀 감사전반
안전보건팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 총무인사팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계등 공단 지원 업무 전반
전략기획팀
재무회계팀
기술정보팀
체육문화처 종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원, 문수체육관, 종하이노베이션) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
문수체육관팀
종하이노베이션팀
공원문화처 공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 항일운동기녑탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀
생태동물팀
생활문화처 노동복지관팀 노동자종합복지회관 관리·운영
노동복지관 노동자종합복지회관 관리·운영
교통사업팀 삼산공영주차장, 농수산물도매시장주차장, 통합주차관제 관리·운영
어린이테마파크팀 대왕별 아이누리 관리·운영
장사문화처 하늘공원운영팀 울산하늘공원 관리·운영
하늘공원시설팀
시설별 수입현황

(단위 :원)

시설별 수입현황 안내표 - 시설별, 2024년도, 2023년도, 증감, 비고 정보제공
시설별 2024년도 2023년도 증감
종합운동장 4,004,073,932 3,742,418,350 261,655,582
동천체육관 839,972,625 729,211,903 110,760,722
동천국민체육센터 1,457,660,750 981,352,250 476,308,500
문수축구경기장 4,528,571,333 4,160,156,657 368,414,676
문수실내수영장외 8개시설 2,970,295,863 2,797,105,530 173,190,333
문수체육관 1,040,683,544 706,740,741 333,942,803
종하이노베이션 - - -
울산대공원 3,639,568,715 3,700,598,629 △61,029,914
역광장및문화공원 564,961,311 578,051,532 △13,090,221
하늘공원 3,036,143,837 3,031,084,990 5,058,847
노동자종합복지회관 1,962,855,712 1,805,526,810 157,328,902
농수산물도매시장주차장 225,027,500 218,175,810 6,851,690
언양임시시외버스터미널 2,299,744 38,422,578 △36,122,834
삼산공영주차장 342,685,306 370,608,648 △27,923,342
대왕별아이누리 265,618,180 276,388,950 △10,770,770
영업외수입(이자수익) 630,156,200 466,615,450 163,540,750
합계 25,510,574,552 23,602,458,828 1,908,115,724

※ 종하이노베이션 24.11. 신규수탁

예산결산

수입예산 결산

(단위 :원)

수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 이월재원수입, 합계 정보제공
수익적수입 자본적수입 이월재원수입 합계
66,707,303,000 13,002,908,000 239,635,760 79,949,846,760
지출예산 결산

(단위 :원)

지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공
수익적지출 자본적지출 이월예산지출 합계
64,698,971,780 12,569,929,890 239,635,760 77,508,537,430
자금결산

(단위 :원)

자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공
전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
239,635,760 79,710,211,000 77,508,537,430 951,526,760

※ 12월 31일자 기준 집행잔액(2,441,309,330원) 시로 반납

예산결산 총괄

(단위 :원)

예산결산 총괄 안내표 - 구분, 사업예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)), 자본예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)) 정보제공
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 계 66,826,546,550 64,818,215,330 2,008,331,220 계 13,123,300,210 12,690,322,100 432,978,110
영업수익 66,707,303,000 64,698,971,780 2,008,331,220
영업외수익 0 0 0
예비비 0 0 0 기타 자본적수입 13,002,908,000 12,569,929,890 432,978,110
유보자금 119,243,550 119,243,550 0 유보자금 120,392,210 120,392,210 0
지출(Ⅱ) 계 66,826,546,550 64,818,215,330 2,008,331,220 계 13,123,300,210 12,690,322,100 432,978,110
서비스
대행사업		 21,766,259,000 20,936,524,570 829,734,430
공공편익
대행사업		 6,041,300,000 5,800,678,360 240,621,640
지역보훈
대행사업		 131,340,000 119,775,200 11,564,800
환경
대행사업		 191,391,000 187,707,000 3,684,000 서비스
대행사업		 12,011,785,210 11,589,430,490 422,354,720
행정운영
활동		 38,696,256,550 37,773,530,200 922,726,350 공공편익
대행사업		 432,021,000 426,635,100 5,385,900
예비비 0 0 0 환경대행
사업		 29,500,000 29,374,000 126,000
행정운영
활동		 649,994,000 644,882,510 5,111,490
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)		 0 0 0 과부족
자본형성		 0 0 0
자금결산 총괄

(단위 :원)

자금결산 총괄 - 구분, 자금결산(계정과목, 예산액, 결산액, 수납액ㆍ지출액) 정보제공
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )		 계 79,949,846,760 77,508,537,430 77,508,537,430
영업수익 66,707,303,000 64,698,971,780 64,698,971,780
영업외수익 0 0 0
기타자본적수입 13,002,908,000 12,569,929,890 12,569,929,890
예비비
유보자금
- 순세계잉여금
- 이월재원충당액 239,635,760 239,635,760 239,635,760
지 출
( ll )		 계 79,949,846,760 76,557,010,670 76,557,010,670
서비스 대행사업 33,657,652,000 31,454,036,090 31,454,036,090
공공편익대행사업 6,473,321,000 6,227,313,460 6,227,313,460
지역보훈대행사업 131,340,000 119,775,200 119,775,200
환경대행사업 220,891,000 217,081,000 217,081,000
예비비
이월예산지출
- 수익적지출 119,243,550 119,243,550 119,243,550
- 자본적지출 120,392,210 120,392,210 120,392,210
차기이월금 계 0 951,526,760 951,526,760
사고이월 0 951,526,760 951,526,760
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득

    (단위 :원)

    유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득(증가)가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공
    과목 취득(증가)가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 228,067,130 45,730,000 39,329,840 234,467,290
    회원권 186,000,000 - - 186,000,000
    전신전화가입권 1,452,000 - 242,000 1,210,000
    건물 11,159,071,980 - - 11,159,071,980
    구축물 24,831,256,368 3,013,271,030 - 27,844,527,398
    기계 17,002,056,007 6,769,659,050 28,134,340 23,743,580,717
    차량 1,893,087,044 30,089,760 10,690,800 1,912,486,004
    공기구 12,627,039,376 378,136,530 325,223,255 12,679,952,651
    입목 949,726,090 - - 949,726,090
    건설중인자산 - 1,640,800,140 - 1,640,800,140
    합계 68,877,755,995 11,877,686,510 403,620,235 80,351,822,270
  • 감가상각내역

    (단위 :원)

    감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공
    과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금)
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 - - - - 234,467,290
    회원권 - - - - 186,000,000
    전신전화가입권 - - - - 1,210,000
    건물 10,757,394,352 184,496,250 - 10,941,890,602 217,181,378
    구축물 20,698,254,240 1,799,557,091 - 22,497,811,331 5,346,716,067
    기계 13,418,364,136 1,407,859,971 14,982,338 14,811,241,769 8,932,338,948
    차량 1,615,220,851 113,464,076 10,690,800 1,717,994,127 194,491,877
    공기구 11,089,822,372 696,628,528 325,000,716 11,461,450,184 1,218,502,467
    입목 - - - - 949,726,090
    건설중인자산 - - - - 1,640,800,140
    합계 57,579,055,951 4,202,005,916 350,673,854 61,430,388,013 18,921,434,257
  • 현금예금 현재액(2024.12.31.)

    (단위 :원)

    현금예금 현재액(2023.12.31.) 안내 - 구분, 금액(이월액,수입액,지출액,잔액), 거래은행, 비고 정보제공
    구분 금액 거래은행 비고
    이월액 수입액 지출액 잔액
    총계 25,348,604,956 14,853,502,604 12,922,572,742 27,279,534,818
    현금 및 현금성자산 계 830,232,240 5,644,507,813 5,734,133,698 740,606,355
    보통예금 소계 327,632,240 5,638,988,493 5,732,133,698 234,487,035 경남은행
    소득세 - 1,281,826,900 1,281,826,900 -
    지방소득세 - 128,207,300 128,207,300 -
    상환학자금 - 4,892,880 4,892,880 -
    국민연금 7,658,110 980,437,240 975,869,720 12,225,630
    건강보험 24,661,125 1,092,496,510 1,091,693,970 25,463,665
    요양보험 3,737,558 140,477,750 140,501,920 3,713,388
    고용보험 27,167,977 263,092,370 275,002,830 15,257,517
    채권가압류금 - 1,077,650 1,077,650 -
    입찰보증금 - 8,591,683 7,587,963 1,003,720
    계약보증금 - 5,519,320 5,519,320 -
    미지급금 239,635,760 164,100,000 239,635,760 164,100,000 사고이월
    예치금 24,771,710 550,639,080 562,687,675 12,723,115
    기타잡수입 - 339,587,920 339,587,920 -
    이자수입 - 638,712,050 638,712,050 -
    부가가치세 - - - -
    학자금대여상환 - 39,329,840 39,329,840 -
    보조금 - - - -
    정기예금 자본금 500,000,000 - - 500,000,000
    계약보증금 - 5,519,320 - 5,519,320
    현금 운영준비금 2,600,000 - 2,000,000 600,000
    보통예금 운영자금 - - - -
    기업신탁예금 퇴직연금 24,518,372,716 9,208,994,791 7,188,439,044 26,538,928,463
  • 재무상태표

    (단위 :원)

    재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(출자금), 부채비율 정보제공
    자산 부채 자본 부채비율
    계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금
    2,635,562,745 2,566,162,745 69,400,000 2,065,562,745 2,065,562,745 0 570,000,000 362.38%
  • 손익계산서

    (단위 :원)

    손익계산서 안내표 - 매출액(A), 매출원가(B), 매출총이익(C=A-B), 판매비와 관리비(D), 영업손실(E=D-C), 영업외수익(F), 영업외비용(G), 당기순이익(F-G-E) 정보제공
    매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
    (C=A-B)    		 판매비와 관리비
    (D)    		 영업손실
    (E=D-C)    		 영업외수익
    (F)    		 영업외비용
    (G)    		 당기순이익
    (F-G-E)
    63,570,861,973 54,831,007,479 8,739,854,494 8,739,854,494 0 969,744,120 969,744,120 -
  • 재무제표와 예산결산서 차이

    (단위 :원)

    재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액 63,570,861,973 64,818,215,330 (1,247,353,357) (1,247,353,357) 소계
    (1,303,523,287) 퇴직급여 회계처리
    56,169,930 연차수당 회계처리
    대행사업비 54,831,007,479 55,915,736,550 (1,084,729,071) (1,084,729,071) 소계
    (1,133,575,820) 퇴직급여 회계처리
    48,846,749 연차수당 회계처리
    판매비와 관리비 8,739,854,494 8,902,478,780 (162,624,286) (162,624,286) 소계
    (169,947,467) 퇴직급여 회계처리
    7,323,181 연차수당 회계처리
    영업외수익 969,744,120 - 969,744,120 969,744,120 소계
    630,156,200 이자수익
    5,274,000 수탁자산처분이익
    334,313,920 잡수익
    영업외비용 969,744,120 - 969,744,120 969,744,120 소계
    630,156,200 이자수익반납액
    5,274,000 수탁자산처분대반납액
    334,313,920 잡수익반납대