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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2019년 일반현황

인원(단위:명)
인원 안내
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)
당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)
당년도말
정규직 일반정규직 195 2 197 188 8 4 192
상용
정규직
소계 202 12 214 175 44 7 212
청경 16 16 15 15
무기
계약직
186 12 198 157 41 5 193
기타 3 3 2 4
합계 397 14 411 363 52 11 404

* 비상임임원 제외

조직 및 위탁업무
  • 이사장, 본부장, 1실, 3처, 20팀
조직 및 위탁업무
구분 위탁업무
감사팀 감사 전반
안전기술팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 기획총무팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반
인사노무팀
재무회계팀
혁신정보팀
체육시설
관리처
종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
공원녹지
관리처
공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
녹지사업소 폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리
문화복지
관리처
하늘공원 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
근로복지관 근로자종합복지회관 관리·운영
가족문화센터 가족문화센터 관리·운영
여성인력센터 여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영
교통사업소 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
어린이테마파크 대왕별 아이누리 관리·운영
시설별 수입현황 (단위 :원)
시설별 수입현황
시 설 별 2019년도 2018년도 증감 비 고
종합운동장 3,337,170,470 6,393,886,950 ▲3,056,716,480  
동천·종하체육관 1,058,410,650 981,320,030 77,090,620  
동천국민체육센터 1,751,422,634 1,970,344,490 ▲218,921,856  
울산대공원 4,212,051,678 4,247,188,110 ▲35,136,432  
역광장 및 문화공원 159,959,740 300,006,160 ▲140,046,420  
문수축구경기장 4,215,831,062 1,053,582,002 3,162,249,060  
문수실내수영장 등 3,479,380,650 3,143,823,250 335,557,400  
울산하늘공원 2,618,392,340 2,634,618,010 ▲16,225,670  
가족문화센터 882,012,690 896,432,400 ▲14,419,710  
근로자종합복지회관 2,186,228,700 1,259,236,750 926,991,950  
삼산공영주차장 400,513,700 409,205,200 ▲8,691,500  
언양임시시외버스터미널 51,710,978 59,328,456 ▲7,617,478  
농수산물도매시장주차장 168,599,100 187,894,330 ▲19,295,230  
대왕별아이누리 265,490,193 82,696,000 182,794,193  
영업외수입 201,231,800 224,262,480 ▲23,030,680  
24,988,406,385 23,843,824,618 1,144,581,767

예산결산

결산 총괄
  • 수입예산 결산 (단위 :원)
    수입예산 결산
    수익적수입 자본적수입 합계
    55,153,183,886 8,923,787,010 64,076,970,896
  • 지출예산 결산 (단위 :원)
    지출예산 결산
    수익적지출 자본적지출 합계
    55,153,183,886 8,423,787,010 63,576,970,896
  • 자금결산 (단위 :원)
    자금결산
    전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
    (당해연도 기반납액)
    500,000,000 63,576,970,896 63,576,970,896 500,000,000
예산결산 총괄 (단위 :원)
예산결산 총괄
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정
과목
예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정
과목
예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 57,959,558,000 55,153,183,886 2,806,374,114 8,586,690,000 8,923,787,010 ▲337,097,010
영업
수익
57,798,693,000 55,063,910,236 2,734,782,764        
영업외
수익
90,700,000 89,273,650 1,426,350        
예비비 70,165,000 0 70,165,000 기타 자본적수입 8,586,690,000 8,423,787,010 162,902,990
        유보자금   500,000,000 ▲500,000,000
               
지출(Ⅱ) 57,959,558,000 55,153,183,886 2,806,374,114 8,586,690,000 8,423,787,010 162,902,990
영업비용 57,798,693,000 55,063,910,236 2,734,782,764        
영업외비용 90,700,000 89,273,650 1,426,350        
예비비 70,165,000 0 70,165,000 투자자산
취득
26,420,000 26,420,000 0
        유형자산취득 8,430,270,000 8,269,377,230 160,892,770
        무형자산취득 130,000,000 127,989,780 2,010,220
               
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)
0 0 0 과 부 족
자본형성
0 500,000,000 ▲500,000,000
자금결산 총괄 (단위 :원)
자금결산 총괄
구분 자 금 결 산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )
66,546,248,000 64,076,970,896 63,576,970,896
영업수익 57,798,693,000 55,063,910,236 55,063,910,236
영업외수익 90,700,000 89,273,650 89,273,650
기타자본적수입 8,586,690,000 8,423,787,010 8,423,787,010
예비비 70,165,000 0 0
이월금
- 순세계잉여금 500,000,000
- 이월재원충당액
지 출
( ll )
66,546,248,000 63,576,970,896 63,576,970,896
영업비용 57,798,693,000 55,063,910,236 55,063,910,236
영업외비용 90,700,000 89,273,650 89,273,650
법인세등
예비비 70,165,000 0 0
기타자본적지출 8,586,690,000 8,423,787,010 8,423,787,010
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출
- 미지급비용금
차기이월금 0 500,000,000 0
세계잉여금 0 500,000,000 0
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득 (단위 :원)
    유형자산 취득 및 감가상각내역 유형자산 취득
    과목 취득가액
    전기
    이월액
    당기증감 기말잔액
    증가 감소
    전신전화가입권 1,674,000 0 0 1,674,000
    입 목 949,726,090 0 0 949,726,090
    건 물 11,131,435,800 296,763,360 0 11,428,199,160
    구축물 16,372,048,088 3,771,334,400 0 20,143,382,488
    기계장치 11,035,180,087 3,614,568,830 0 14,649,748,917
    차량운반구 1,938,929,260 65,264,960 22,694,160 1,981,500,060
    공기구비품 11,848,077,130 649,435,460 191,274,327 12,306,238,263
    53,277,070,455 8,397,367,010 213,968,487 61,460,468,978
  • 감가상각내역 (단위 :원)
    유형자산 취득 및 감가상각내역 감가상각내역
    과목 감가상각 충당금 순장부 가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    39,367,219,676 7,851,914,625 213,968,488 47,005,165,813 14,455,303,165
    전신전화 가입권 0 0 0 0 1,674,000
    입 목 0 0 0 0 949,726,090
    건 물 8,148,621,488 1,536,474,773 0 9,685,096,261 1,743,102,899
    구축물 11,910,686,791 3,635,333,716 0 15,546,020,507 4,597,361,981
    기계장치 7,658,058,728 1,533,686,116 0 9,191,744,843 5,458,004,074
    차량운반구 1,639,566,312 165,599,306 22,694,160 1,782,471,458 199,028,602
    공기구비품 10,010,286,357 980,820,715 191,274,328 10,799,832,744 1,506,405,519
  • 현금예금 현재액(2019.12.31) (단위 :원)
    현금예금 현재액(2019. 12. 31) 안내
    구  분
    (내 역)
    전기이월액(1) 당기수입액(2) 당기지출액(3) 기말잔액
    (1+2-3)
    비   고
    (적요·사유)
    소득세 0 732,889,940 732,889,940 0  
    지방소득세 0 73,282,550 73,282,550 0  
    상환학자금 0 3,781,140 3,781,140 0  
    국민연금 527,700 829,553,460 829,820,190 260,970  
    건강보험 2,100,420 830,211,290 825,964,050 6,347,660  
    요양보험 194,568 69,925,340 69,405,680 714,228  
    고용보험 16,275,132 166,090,760 163,688,120 18,677,772  
    채권가압류금 0 0 0 0  
    입찰보증금 430,000 13,934,160 14,364,160 0  
    계약보증금 9,930,000 702,947,058 9,930,000 702,947,058  
    하자보증금 0 0 0 0  
    예치금 20,105,849 3,345,474,528 3,343,699,469 21,880,908  
    기타잡수입 0 155,741,536 155,741,536 0  
    이자수입 200 201,231,800 201,231,910 90 울산하늘공원
    미반납 이자
    미지급금 0 658,036,185 658,036,185 0  
    부가가치세 0 0 0 0  
    학자금대여상환 0 56,195,830 56,195,830 0  
    보조금 0 5,000,000 5,000,000 0  
    퇴직급여 충당금 10,305,291,750 2,441,289,570 363,480,950 12,383,100,370  
    자본금 500,000,000 0 0 500,000,000  
    소계 11,100,000 1,000,000 7,400,000 4,700,000  
    운영
    준비금
    울산
    대공원
    2,000,000 0 0 2,000,000  
    울산
    하늘공원
    1,000,000 0 1,000,000 0  
    문수
    경기장
    3,500,000 0 3,500,000 0  
    가족문화센터 500,000 0 500,000 0  
    동천국민센터 1,000,000 0 900,000 100,000  
    근로자
    복지회관
    1,500,000 0 1,500,000 0  
    언양버스
    터미널
    1,000,000 1,000,000 0 2,000,000  
    농수산물
    도매시장
    600,000 0 0 600,000  
    10,865,955,619 10,286,585,147 7,513,911,710 13,638,629,056  
    소계 10,854,855,619 10,285,585,147 7,506,511,710 13,633,929,056  
  • 재무상태표 (단위 :천원)
    재무상태표
    자 산 부 채 자 본
    유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 출자금 기타
    출자금
    3,005,098 2,939,798 65,300 2,435,098 766,574 1,668,524 570,000 570,000 -
  • 손익계산서 (단위 :천원)
    손익계산서
    매출액 매출원가 매출총
    이익
    판매비와
    관리비
    영업손실 영업외
    수익
    영업외
    비용
    특별이익 법인세등 당기순
    이익
    55,025,826 48,591,529 6,434,297 6,662,898 228,601 682,212 453,611 - - -
  • 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
    재무제표와 예산결산서 차이
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    세항 금액 내역
    매출액
    (대행사업수익)
    55,025,826,333 55,063,910,236 ▲38,083,903     ▲463,486,820 전년도 연차수당
        14,062,910 당년도 연차수당
        373,527,007 퇴직금 추가설정액
        32,813,000 여성인력센터
    퇴직연금 수령액
        5,000,000 보조금수익
    대행사업비 48,591,529,158 48,486,695,386 104,833,772     508,588,342 퇴직급여
    추가설정액
        ▲403,754,570 전년도 연차수당
    판매비와
    관리비
    6,662,898,293 6,577,214,850 85,683,443     48,494,315 퇴직연금 예치금의
    운영경비 지급액
        14,062,910 연차수당 미지급금
        82,858,468 퇴직급여 미지급금
        ▲59,732,250 전년도 연차수당
    영업외수익 682,212,164 0 682,212,164     233,601,118 퇴직연금 수입이자
        209,268,250 운영자금 이자수입
        149,342,796 보증금 환수액 등
        90,000,000 합창단운영비 수익
    영업외비용 453,611,046 0 453,611,046     209,268,250 운영자금
    이자수입 반납액
        89,273,650 합창단운영경비
    사용액
        5,726,350 국고보조금 및
    합창단운영비잔액
    반납
        149,342,796 기타잡수익
    반납액