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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2025년 일반현황

직원현황

(단위:명)

직원현황 안내표 - 구분, 정원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 현원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 비고 정보제공
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말
증 감 증 감
정규직 일반정규직 202 - 1 201 200 - - 200
상용
정규직		 소계 196 - 34 162 178 - 9 169
청경 13 - - 13 13 - - 13
무기
계약직		 183 - 34 149 165 - 9 156
기타 - - - - - - - -
비정규직 소계 - - - - 184 1 1 184
기간제 - - - - 146 1 - 147
단시간 - - - - 38 - 1 37
기타 - - - - - - - -
합계 398 - 35 363 562 1 10 553
조직 및 위탁업무
조직 및 위탁업무 안내표 - 구분, 위탑업무 정보제공
구분 위탁업무
감사팀 감사전반
안전보건팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 총무인사팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원 업무 전반
전략기획팀
재무회계팀
기술정보팀
체육문화처 종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천체육관, 동천다목적구장, 동천국민체육센터, 문수축구경기장, 시립문수궁도장, 문수실내수영장, 문수스쿼시장, 문수실내사격장, 문수인라인롤러스케이트장, 문수테니스장, 문수론볼경기장, 문수야구장, 문수풋살경기장, 울산체육공원, 문수체육관, 종하이노베이션센터, 태화강수상스포츠센터) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
문수체육관팀
종하이노베이션팀
공원문화처 공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 항일운동기녑탑, 태화루스카이워크, 태화루역사공원, 가로변녹지관리, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀
생태동물팀
생활문화처 노동복지관팀 노동자종합복지회관, 세계음식문화관 관리·운영
교통사업팀 삼산공영주차장, 농수산물도매시장주차장, 신복고가도로하부공영주차장, 신정행복주택공영주차장 통합주차관제 관리·운영
어린이테마파크팀 울산시립어린이테마파크 관리·운영
장사문화처 하늘공원운영팀 울산하늘공원 관리·운영
하늘공원시설팀
시설별 수입현황

(단위 :원)

시설별 수입현황 안내표 - 시설별, 2025년도, 2024년도, 증감, 비고 정보제공
시설별 2025년도 2024년도 증감
종합운동장 4,069,612,874 4,004,073,932 65,538,942
동천체육관 707,341,516 839,972,625 △132,631,109
동천국민체육센터 1,506,809,050 1,457,660,750 49,148,300
문수축구경기장 4,445,441,576 4,528,571,333 △83,129,757
문수실내수영장 외 3,140,329,000 2,970,295,863 170,033,137
문수체육관 840,884,306 1,040,683,544 △199,799,238
종하이노베이션 797,470,760 - 797,470,760
울산대공원 3,663,375,694 3,639,568,715 23,806,979
역광장및문화공원 633,061,780 564,961,311 68,100,469
하늘공원 3,282,676,560 3,036,143,837 246,532,723
노동자종합복지회관 1,656,818,154 1,962,855,712 △306,037,558
언양임시시외버스터미널 - 2,299,744 △2,299,744
농수산물도매시장주차장 223,295,270 225,027,500 △1,732,230
삼산공영주차장 335,469,148 342,685,306 △7,216,158
신복고가도로하부공영주차장 19,488,960 - 19,488,960
신정행복주택공영주차장 779,500 - 779,500
대왕별아이누리 312,240,090 265,618,180 46,621,910
영업외수입(이자수익) 764,932,990 630,156,200 134,776,790
합계 26,400,027,228 25,510,574,552 2,355,144,264

※ 언양임시시외버스터미널 사업종료(24.1.1.부)

예산결산

수입예산 결산

(단위 :원)

수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 예비비, 이월재원수입, 합계 정보제공
수익적수입 자본적수입 예비비 이월재원수입 합계
69,078,074,000 12,317,625,000 200,000,000 951,526,760 82,547,225,760
지출예산 결산

(단위 :원)

지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공
수익적지출 자본적지출 이월예산지출 합계
66,915,081,580 11,784,756,460 951,526,760 79,651,364,800
자금결산

(단위 :원)

자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공
전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
951,526,760 78,699,838,040 78,164,028,010 1,487,336,790

※ 12월 31일자 기준 집행잔액(2,895,860,960원) 시로 반납

예산결산 총괄

(단위 :원)

예산결산 총괄 안내표 - 구분, 사업예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)), 자본예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)) 정보제공
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 계 69,278,074,000 66,915,081,580 2,362,992,420 계 13,269,151,760 12,736,283,220 532,868,540
영업수익 69,078,074,000 66,915,081,580 2,162,992,420
영업외수익 0 0 0
기타 자본적수입 12,317,625,000 11,784,756,460 532,868,540
예비비 200,000,000 0 200,000,000
유보자금 0 0 0 유보자금 951,526,760 951,526,760 0
지출(Ⅱ) 계 69,278,074,000 66,915,081,580 2,362,992,420 계 13,269,151,760 12,736,283,220 532,868,540
서비스
대행사업		 24,380,642,000 23,629,401,710 751,240,290 서비스
대행사업		 12,351,114,760 11,844,593,300 506,521,460
공공편익
대행사업		 5,862,734,000 5,747,663,300 115,070,700 공공편익
대행사업		 325,152,000 302,332,260 22,819,740
지역보훈
대행사업		 178,530,000 169,387,720 9,142,280 지역보훈
대행사업
환경
대행사업		 209,705,000 206,618,170 3,086,830 환경
대행사업		 40,500,000 38,927,730 1,572,270
행정운영
활동		 38,446,463,000 37,162,010,680 1,284,452,320 행정운영
활동		 552,385,000 550,429,930 1,955,070
예비비 200,000,000 0 200,000,000
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)		 0 0 0 과부족
자본형성		 0 0 0
자금결산 총괄

(단위 :원)

자금결산 총괄 - 구분, 자금결산(계정과목, 예산액, 결산액, 수납액ㆍ지출액) 정보제공
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )		 계 82,547,225,760 79,651,364,800 79,651,364,800
영업수익 69,078,074,000 66,915,081,580 79,651,364,800
영업외수익 0 0 0
기타자본적수입 12,317,625,000 11,784,756,460 11,784,756,460
예비비 200,000,000
이월금
- 이월재원충당액 951,526,760 951,526,760 951,526,760
지 출
( ll )		 계 82,547,225,760 78,164,028,010 78,164,028,010
서비스 대행사업 35,780,230,000 33,035,131,460 33,035,131,460
공공편익대행사업 6,187,886,000 6,049,995,560 6,049,995,560
지역보훈대행사업 178,530,000 169,387,720 169,387,720
환경대행사업 250,205,000 245,545,900 245,545,900
행정운영활동 38,998,848,000 37,712,440,610 37,712,440,610
예비비 200,000,000 0 0
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출 951,526,760 951,526,760 951,526,760
차기이월금 계 0 1,487,336,790 1,487,336,790
사고이월 0 1,487,336,790 1,487,336,790
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득

    (단위 :원)

    유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득(증가)가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공
    과목 취득(증가)가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 234,467,290 67,370,000 75,383,540 226,453,750
    회원권 186,000,000 - - 186,000,000
    전신전화가입권 1,210,000 - - 1,210,000
    건물 11,159,071,980 - - 11,159,071,980
    구축물 27,844,527,398 7,927,073,140 155,351,530 35,616,249,008
    기계 23,743,580,717 1,429,329,300 816,523,280 24,356,386,737
    차량 1,912,486,004 14,498,000 - 1,926,984,004
    공기구 12,679,952,651 1,777,770,500 158,208,705 14,299,514,446
    입목 949,726,090 - - 949,726,090
    건설중인자산 1,640,800,140 1,488,034,630 1,640,800,140 1,488,034,630
    합계 80,351,822,270 12,704,075,570 2,846,267,195 90,209,630,645
  • 감가상각내역

    (단위 :원)

    감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공
    과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금)
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 - - - - 226,453,750
    회원권 - - - - 186,000,000
    전신전화가입권 - - - - 1,210,000
    건물 10,941,890,602 132,933,655 - 11,074,824,257 84,247,723
    구축물 22,497,811,331 2,223,537,834 155,351,530 24,565,997,635 11,050,251,373
    기계 14,811,241,769 1,975,208,283 816,523,280 15,969,926,772 8,386,459,965
    차량 1,717,994,127 98,374,243 - 1,816,368,370 110,615,634
    공기구 11,461,450,184 623,048,497 158,208,705 11,926,289,976 2,373,224,470
    입목 - - - - 949,726,090
    건설중인자산 - - - - 1,488,034,630
    합계 61,430,388,013 5,053,102,512 1,130,083,515 65,353,407,010 24,856,223,635
  • 현금예금 현재액(2025.12.31.)

    (단위 :원)

    현금예금 현재액(2025.12.31.) 안내 - 구분, 금액(이월액,수입액,지출액,잔액), 거래은행, 비고 정보제공
    구분 금액 거래은행 비고
    이월액 수입액 지출액 잔액
    총계 27,279,534,818 19,432,727,253 16,506,464,865 30,205,797,206
    현금 및 현금성자산 계 740,606,355 6,543,037,131 5,225,906,211 2,057,737,275
    보통예금 소계 234,487,035 6,542,836,791 5,225,906,211 1,551,417,615 경남은행
    소득세 - 1,141,116,110 1,141,116,110 -
    지방소득세 - 113,962,930 113,962,930 -
    상환학자금 - 2,259,240 2,259,240 -
    국민연금 12,225,630 967,364,900 965,358,190 14,232,340
    건강보험 25,463,665 1,036,807,160 1,042,178,180 20,092,645
    요양보험 3,713,388 133,876,320 134,237,450 3,352,258
    고용보험 15,257,517 241,723,410 243,013,020 13,967,907
    채권가압류금 - - - -
    입찰보증금 1,003,720 6,379,500 7,383,220 -
    계약보증금 - 13,074,650 13,074,650 -
    미지급금 164,100,000 1,487,336,790 164,100,000 1,487,336,790 사고이월
    예치금 12,723,115 435,709,339 435,996,779 12,435,675
    기타잡수입 - 122,909,912 122,909,912 -
    이자수입 - 764,932,990 764,932,990 -
    부가가치세 - - - -
    학자금대여상환 - 75,383,540 75,383,540 -
    보조금 - - - -
    정기예금 자본금 500,000,000 - - 500,000,000
    계약보증금 5,519,320 200,340 - 5,719,660
    현금 운영준비금 600,000 - - 600,000
    보통예금 운영자금 - - - -
    기업신탁예금 퇴직연금 26,538,928,463 12,889,690,122 11,280,558,654 28,148,059,931 경남,농협, 한국투자증권
  • 재무상태표

    (단위 :원)

    재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(출자금), 부채비율 정보제공
    자산 부채 자본 부채비율
    계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금
    3,202,873,745 3,133,473,745 69,400,000 2,632,873,745 2,632,873,745 0 570,000,000 461.91%
  • 손익계산서

    (단위 :원)

    손익계산서 안내표 - 매출액(A), 매출원가(B), 매출총이익(C=A-B), 판매비와 관리비(D), 영업손실(E=D-C), 영업외수익(F), 영업외비용(G), 당기순이익(F-G-E) 정보제공
    매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
    (C=A-B)    		 판매비와 관리비
    (D)    		 영업손실
    (E=D-C)    		 영업외수익
    (F)    		 영업외비용
    (G)    		 당기순이익
    (F-G-E)
    67,029,633,172 58,601,847,465 8,427,785,707 8,427,785,707 0 887,842,902 887,842,902 -
  • 재무제표와 예산결산서 차이

    (단위 :원)

    재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액 67,029,633,172 66,915,081,580 114,551,592 114,551,592 소계
    76,944,752 퇴직급여 회계처리
    37,606,840 연차수당 회계처리
    대행사업비 58,601,847,465 58,503,923,600 97,923,865 97,923,865 소계
    66,800,030 퇴직급여 회계처리
    31,123,835 연차수당 회계처리
    판매비와 관리비 8,427,785,707 8,411,157,980 16,627,727 16,627,727 소계
    10,144,722 퇴직급여 회계처리
    6,483,005 연차수당 회계처리
    영업외수익 887,842,902 - 887,842,902 887,842,902 소계
    764,932,990 이자수익
    4,993,000 수탁자산처분이익
    117,916,912 잡수익
    영업외비용 887,842,902 - 887,842,902 887,842,902 소계
    764,932,990 이자수익반납액
    4,993,000 수탁자산처분대반납액
    117,916,912 잡수익반납대