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일반현황
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일반현황 시작
일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
2019년 일반현황
인원(단위:명)
구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | 전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | ||||||
증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
정규직 | 일반정규직 | 195 | 2 | 197 | 188 | 8 | 4 | 192 | |||
상용 정규직 |
소계 | 202 | 12 | 214 | 175 | 44 | 7 | 212 | |||
청경 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||
무기 계약직 |
186 | 12 | 198 | 157 | 41 | 5 | 193 | ||||
기타 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
합계 | 397 | 14 | 411 | 363 | 52 | 11 | 404 |
* 비상임임원 제외
조직 및 위탁업무
- 이사장, 본부장, 1실, 3처, 20팀
구분 | 위탁업무 | |
---|---|---|
감사팀 | 감사 전반 | |
안전기술팀 | 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무 | |
기획경영실 | 기획총무팀 | 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반 |
인사노무팀 | ||
재무회계팀 | ||
혁신정보팀 | ||
체육시설 관리처 |
종합운영팀 | 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영 |
종합시설팀 | ||
문수운영팀 | ||
문수시설팀 | ||
공원녹지 관리처 |
공원운영팀 | 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영 |
공원시설팀 | ||
야생동물팀 | ||
녹지사업소 | 폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리 | |
문화복지 관리처 |
하늘공원 | 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영 |
근로복지관 | 근로자종합복지회관 관리·운영 | |
가족문화센터 | 가족문화센터 관리·운영 | |
여성인력센터 | 여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영 | |
교통사업소 | 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영 | |
어린이테마파크 | 대왕별 아이누리 관리·운영 |
시설별 수입현황 (단위 :원)
시 설 별 | 2019년도 | 2018년도 | 증감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 3,337,170,470 | 6,393,886,950 | ▲3,056,716,480 | |
동천·종하체육관 | 1,058,410,650 | 981,320,030 | 77,090,620 | |
동천국민체육센터 | 1,751,422,634 | 1,970,344,490 | ▲218,921,856 | |
울산대공원 | 4,212,051,678 | 4,247,188,110 | ▲35,136,432 | |
역광장 및 문화공원 | 159,959,740 | 300,006,160 | ▲140,046,420 | |
문수축구경기장 | 4,215,831,062 | 1,053,582,002 | 3,162,249,060 | |
문수실내수영장 등 | 3,479,380,650 | 3,143,823,250 | 335,557,400 | |
울산하늘공원 | 2,618,392,340 | 2,634,618,010 | ▲16,225,670 | |
가족문화센터 | 882,012,690 | 896,432,400 | ▲14,419,710 | |
근로자종합복지회관 | 2,186,228,700 | 1,259,236,750 | 926,991,950 | |
삼산공영주차장 | 400,513,700 | 409,205,200 | ▲8,691,500 | |
언양임시시외버스터미널 | 51,710,978 | 59,328,456 | ▲7,617,478 | |
농수산물도매시장주차장 | 168,599,100 | 187,894,330 | ▲19,295,230 | |
대왕별아이누리 | 265,490,193 | 82,696,000 | 182,794,193 | |
영업외수입 | 201,231,800 | 224,262,480 | ▲23,030,680 | |
계 | 24,988,406,385 | 23,843,824,618 | 1,144,581,767 |
예산결산
결산 총괄
- 수입예산 결산 (단위 :원)
수입예산 결산 수익적수입 자본적수입 합계 55,153,183,886 8,923,787,010 64,076,970,896 - 지출예산 결산 (단위 :원)
지출예산 결산 수익적지출 자본적지출 합계 55,153,183,886 8,423,787,010 63,576,970,896 - 자금결산 (단위 :원)
자금결산 전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
(당해연도 기반납액)500,000,000 63,576,970,896 63,576,970,896 500,000,000
예산결산 총괄 (단위 :원)
구분 | 사업예산결산 | 자본예산결산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계정 과목 |
예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정 과목 |
예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
수입(Ⅰ) | 계 | 57,959,558,000 | 55,153,183,886 | 2,806,374,114 | 계 | 8,586,690,000 | 8,923,787,010 | ▲337,097,010 |
영업 수익 |
57,798,693,000 | 55,063,910,236 | 2,734,782,764 | |||||
영업외 수익 |
90,700,000 | 89,273,650 | 1,426,350 | |||||
예비비 | 70,165,000 | 0 | 70,165,000 | 기타 자본적수입 | 8,586,690,000 | 8,423,787,010 | 162,902,990 | |
유보자금 | 500,000,000 | ▲500,000,000 | ||||||
지출(Ⅱ) | 계 | 57,959,558,000 | 55,153,183,886 | 2,806,374,114 | 계 | 8,586,690,000 | 8,423,787,010 | 162,902,990 |
영업비용 | 57,798,693,000 | 55,063,910,236 | 2,734,782,764 | |||||
영업외비용 | 90,700,000 | 89,273,650 | 1,426,350 | |||||
예비비 | 70,165,000 | 0 | 70,165,000 | 투자자산 취득 |
26,420,000 | 26,420,000 | 0 | |
유형자산취득 | 8,430,270,000 | 8,269,377,230 | 160,892,770 | |||||
무형자산취득 | 130,000,000 | 127,989,780 | 2,010,220 | |||||
차액(Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 | 과 부 족 자본형성 |
0 | 500,000,000 | ▲500,000,000 |
자금결산 총괄 (단위 :원)
구분 | 자 금 결 산 | |||
---|---|---|---|---|
계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액ㆍ지출액 | |
수입 ( l ) |
계 | 66,546,248,000 | 64,076,970,896 | 63,576,970,896 |
영업수익 | 57,798,693,000 | 55,063,910,236 | 55,063,910,236 | |
영업외수익 | 90,700,000 | 89,273,650 | 89,273,650 | |
기타자본적수입 | 8,586,690,000 | 8,423,787,010 | 8,423,787,010 | |
예비비 | 70,165,000 | 0 | 0 | |
이월금 | ||||
- 순세계잉여금 | 500,000,000 | |||
- 이월재원충당액 | ||||
지 출 ( ll ) |
계 | 66,546,248,000 | 63,576,970,896 | 63,576,970,896 |
영업비용 | 57,798,693,000 | 55,063,910,236 | 55,063,910,236 | |
영업외비용 | 90,700,000 | 89,273,650 | 89,273,650 | |
법인세등 | ||||
예비비 | 70,165,000 | 0 | 0 | |
기타자본적지출 | 8,586,690,000 | 8,423,787,010 | 8,423,787,010 | |
이월예산지출 | ||||
- 수익적지출 | ||||
- 자본적지출 | ||||
- 미지급비용금 | ||||
차기이월금 | 계 | 0 | 500,000,000 | 0 |
세계잉여금 | 0 | 500,000,000 | 0 | |
미지급비용금 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 취득 및 감가상각내역
- 유형자산 취득 (단위 :원)
유형자산 취득 및 감가상각내역 유형자산 취득 과목 취득가액 전기
이월액당기증감 기말잔액 증가 감소 전신전화가입권 1,674,000 0 0 1,674,000 입 목 949,726,090 0 0 949,726,090 건 물 11,131,435,800 296,763,360 0 11,428,199,160 구축물 16,372,048,088 3,771,334,400 0 20,143,382,488 기계장치 11,035,180,087 3,614,568,830 0 14,649,748,917 차량운반구 1,938,929,260 65,264,960 22,694,160 1,981,500,060 공기구비품 11,848,077,130 649,435,460 191,274,327 12,306,238,263 계 53,277,070,455 8,397,367,010 213,968,487 61,460,468,978 - 감가상각내역 (단위 :원)
유형자산 취득 및 감가상각내역 감가상각내역 과목 감가상각 충당금 순장부 가액 전기이월액 당기증감 기말잔액 증가 감소 계 39,367,219,676 7,851,914,625 213,968,488 47,005,165,813 14,455,303,165 전신전화 가입권 0 0 0 0 1,674,000 입 목 0 0 0 0 949,726,090 건 물 8,148,621,488 1,536,474,773 0 9,685,096,261 1,743,102,899 구축물 11,910,686,791 3,635,333,716 0 15,546,020,507 4,597,361,981 기계장치 7,658,058,728 1,533,686,116 0 9,191,744,843 5,458,004,074 차량운반구 1,639,566,312 165,599,306 22,694,160 1,782,471,458 199,028,602 공기구비품 10,010,286,357 980,820,715 191,274,328 10,799,832,744 1,506,405,519 - 현금예금 현재액(2019.12.31) (단위 :원)
현금예금 현재액(2019. 12. 31) 안내 구 분
(내 역)전기이월액(1) 당기수입액(2) 당기지출액(3) 기말잔액
(1+2-3)비 고
(적요·사유)소득세 0 732,889,940 732,889,940 0 지방소득세 0 73,282,550 73,282,550 0 상환학자금 0 3,781,140 3,781,140 0 국민연금 527,700 829,553,460 829,820,190 260,970 건강보험 2,100,420 830,211,290 825,964,050 6,347,660 요양보험 194,568 69,925,340 69,405,680 714,228 고용보험 16,275,132 166,090,760 163,688,120 18,677,772 채권가압류금 0 0 0 0 입찰보증금 430,000 13,934,160 14,364,160 0 계약보증금 9,930,000 702,947,058 9,930,000 702,947,058 하자보증금 0 0 0 0 예치금 20,105,849 3,345,474,528 3,343,699,469 21,880,908 기타잡수입 0 155,741,536 155,741,536 0 이자수입 200 201,231,800 201,231,910 90 울산하늘공원
미반납 이자미지급금 0 658,036,185 658,036,185 0 부가가치세 0 0 0 0 학자금대여상환 0 56,195,830 56,195,830 0 보조금 0 5,000,000 5,000,000 0 퇴직급여 충당금 10,305,291,750 2,441,289,570 363,480,950 12,383,100,370 자본금 500,000,000 0 0 500,000,000 소계 11,100,000 1,000,000 7,400,000 4,700,000 운영
준비금울산
대공원2,000,000 0 0 2,000,000 울산
하늘공원1,000,000 0 1,000,000 0 문수
경기장3,500,000 0 3,500,000 0 가족문화센터 500,000 0 500,000 0 동천국민센터 1,000,000 0 900,000 100,000 근로자
복지회관1,500,000 0 1,500,000 0 언양버스
터미널1,000,000 1,000,000 0 2,000,000 농수산물
도매시장600,000 0 0 600,000 계 10,865,955,619 10,286,585,147 7,513,911,710 13,638,629,056 소계 10,854,855,619 10,285,585,147 7,506,511,710 13,633,929,056 - 재무상태표 (단위 :천원)
재무상태표 자 산 부 채 자 본 계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 계 출자금 기타
출자금3,005,098 2,939,798 65,300 2,435,098 766,574 1,668,524 570,000 570,000 - - 손익계산서 (단위 :천원)
손익계산서 매출액 매출원가 매출총
이익판매비와
관리비영업손실 영업외
수익영업외
비용특별이익 법인세등 당기순
이익55,025,826 48,591,529 6,434,297 6,662,898 228,601 682,212 453,611 - - - - 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
재무제표와 예산결산서 차이 계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역 세항 목 금액 내역 매출액
(대행사업수익)55,025,826,333 55,063,910,236 ▲38,083,903 ▲463,486,820 전년도 연차수당 14,062,910 당년도 연차수당 373,527,007 퇴직금 추가설정액 32,813,000 여성인력센터
퇴직연금 수령액5,000,000 보조금수익 대행사업비 48,591,529,158 48,486,695,386 104,833,772 508,588,342 퇴직급여
추가설정액▲403,754,570 전년도 연차수당 판매비와
관리비6,662,898,293 6,577,214,850 85,683,443 48,494,315 퇴직연금 예치금의
운영경비 지급액14,062,910 연차수당 미지급금 82,858,468 퇴직급여 미지급금 ▲59,732,250 전년도 연차수당 영업외수익 682,212,164 0 682,212,164 233,601,118 퇴직연금 수입이자 209,268,250 운영자금 이자수입 149,342,796 보증금 환수액 등 90,000,000 합창단운영비 수익 영업외비용 453,611,046 0 453,611,046 209,268,250 운영자금
이자수입 반납액89,273,650 합창단운영경비
사용액5,726,350 국고보조금 및
합창단운영비잔액
반납149,342,796 기타잡수익
반납액