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일반현황 안내

울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

울산시설공단 결산현황 일반현황 년도

2019년 일반현황

인원(단위:명)

인원 안내
구분			정원				현원
			전년도말	기간중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간중 (12월31일 기준)		당년도말
			전년도말	증	감	당년도말	전년도말	증	감	당년도말
정규직	일반정규직		195	2		197	188	8	4	192
	상용 정규직	소계	202	12		214	175	44	7	212
		청경	16			16	15			15
		무기 계약직	186	12		198	157	41	5	193
		기타					3	3	2	4
합계			397	14		411	363	52	11	404

* 비상임임원 제외

조직 및 위탁업무

이사장, 본부장, 1실, 3처, 20팀

조직 및 위탁업무
구분		위탁업무
감사팀		감사 전반
안전기술팀		재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실	기획총무팀	인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반
	인사노무팀
	재무회계팀
	혁신정보팀
체육시설 관리처	종합운영팀	체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
	종합시설팀
	문수운영팀
	문수시설팀
공원녹지 관리처	공원운영팀	울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
	공원시설팀
	야생동물팀
	녹지사업소	폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리
문화복지 관리처	하늘공원	장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
	근로복지관	근로자종합복지회관 관리·운영
	가족문화센터	가족문화센터 관리·운영
	여성인력센터	여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영
	교통사업소	삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
	어린이테마파크	대왕별 아이누리 관리·운영

시설별 수입현황 (단위 :원)

시설별 수입현황
시 설 별	2019년도	2018년도	증감
종합운동장	3,337,170,470	6,393,886,950	▲3,056,716,480
동천·종하체육관	1,058,410,650	981,320,030	77,090,620
동천국민체육센터	1,751,422,634	1,970,344,490	▲218,921,856
울산대공원	4,212,051,678	4,247,188,110	▲35,136,432
역광장 및 문화공원	159,959,740	300,006,160	▲140,046,420
문수축구경기장	4,215,831,062	1,053,582,002	3,162,249,060
문수실내수영장 등	3,479,380,650	3,143,823,250	335,557,400
울산하늘공원	2,618,392,340	2,634,618,010	▲16,225,670
가족문화센터	882,012,690	896,432,400	▲14,419,710
근로자종합복지회관	2,186,228,700	1,259,236,750	926,991,950
삼산공영주차장	400,513,700	409,205,200	▲8,691,500
언양임시시외버스터미널	51,710,978	59,328,456	▲7,617,478
농수산물도매시장주차장	168,599,100	187,894,330	▲19,295,230
대왕별아이누리	265,490,193	82,696,000	182,794,193
영업외수입	201,231,800	224,262,480	▲23,030,680
계	24,988,406,385	23,843,824,618	1,144,581,767

예산결산

결산 총괄

수입예산 결산 (단위 :원)

수입예산 결산
수익적수입	자본적수입	합계
55,153,183,886	8,923,787,010	64,076,970,896

지출예산 결산 (단위 :원)

지출예산 결산
수익적지출	자본적지출	합계
55,153,183,886	8,423,787,010	63,576,970,896

자금결산 (단위 :원)

자금결산
전기이월액	수입	지출결산액	차기이월액 (당해연도 기반납액)
500,000,000	63,576,970,896	63,576,970,896	500,000,000

예산결산 총괄 (단위 :원)

예산결산 총괄
구분	사업예산결산				자본예산결산
구분	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입(Ⅰ)	계	57,959,558,000	55,153,183,886	2,806,374,114	계	8,586,690,000	8,923,787,010	▲337,097,010
	영업 수익	57,798,693,000	55,063,910,236	2,734,782,764
	영업외 수익	90,700,000	89,273,650	1,426,350
	예비비	70,165,000	0	70,165,000	기타 자본적수입	8,586,690,000	8,423,787,010	162,902,990
					유보자금		500,000,000	▲500,000,000

지출(Ⅱ)	계	57,959,558,000	55,153,183,886	2,806,374,114	계	8,586,690,000	8,423,787,010	162,902,990
	영업비용	57,798,693,000	55,063,910,236	2,734,782,764
	영업외비용	90,700,000	89,273,650	1,426,350
	예비비	70,165,000	0	70,165,000	투자자산 취득	26,420,000	26,420,000	0
					유형자산취득	8,430,270,000	8,269,377,230	160,892,770
					무형자산취득	130,000,000	127,989,780	2,010,220

차액(Ⅰ-Ⅱ)	당기손익 (자본형성)	0	0	0	과 부 족 자본형성	0	500,000,000	▲500,000,000

자금결산 총괄 (단위 :원)

자금결산 총괄
구분	자 금 결 산
구분	계정과목	예산액	결산액	수납액ㆍ지출액
수입 ( l )	계	66,546,248,000	64,076,970,896	63,576,970,896
	영업수익	57,798,693,000	55,063,910,236	55,063,910,236
	영업외수익	90,700,000	89,273,650	89,273,650
	기타자본적수입	8,586,690,000	8,423,787,010	8,423,787,010
	예비비	70,165,000	0	0
	이월금
	- 순세계잉여금		500,000,000
	- 이월재원충당액
지 출 ( ll )	계	66,546,248,000	63,576,970,896	63,576,970,896
	영업비용	57,798,693,000	55,063,910,236	55,063,910,236
	영업외비용	90,700,000	89,273,650	89,273,650
	법인세등
	예비비	70,165,000	0	0
	기타자본적지출	8,586,690,000	8,423,787,010	8,423,787,010
	이월예산지출
	- 수익적지출
	- 자본적지출
	- 미지급비용금
차기이월금	계	0	500,000,000	0
	세계잉여금	0	500,000,000	0
	미지급비용금	0	0	0

유형자산 취득 및 감가상각내역

유형자산 취득 (단위 :원)

유형자산 취득 및 감가상각내역 유형자산 취득
과목	취득가액
	전기 이월액	당기증감		기말잔액
	전기 이월액	증가	감소	기말잔액
전신전화가입권	1,674,000	0	0	1,674,000
입 목	949,726,090	0	0	949,726,090
건 물	11,131,435,800	296,763,360	0	11,428,199,160
구축물	16,372,048,088	3,771,334,400	0	20,143,382,488
기계장치	11,035,180,087	3,614,568,830	0	14,649,748,917
차량운반구	1,938,929,260	65,264,960	22,694,160	1,981,500,060
공기구비품	11,848,077,130	649,435,460	191,274,327	12,306,238,263
계	53,277,070,455	8,397,367,010	213,968,487	61,460,468,978

감가상각내역 (단위 :원)

유형자산 취득 및 감가상각내역 감가상각내역
과목	감가상각 충당금				순장부 가액
	전기이월액	당기증감		기말잔액
	전기이월액	증가	감소	기말잔액
계	39,367,219,676	7,851,914,625	213,968,488	47,005,165,813	14,455,303,165
전신전화 가입권	0	0	0	0	1,674,000
입 목	0	0	0	0	949,726,090
건 물	8,148,621,488	1,536,474,773	0	9,685,096,261	1,743,102,899
구축물	11,910,686,791	3,635,333,716	0	15,546,020,507	4,597,361,981
기계장치	7,658,058,728	1,533,686,116	0	9,191,744,843	5,458,004,074
차량운반구	1,639,566,312	165,599,306	22,694,160	1,782,471,458	199,028,602
공기구비품	10,010,286,357	980,820,715	191,274,328	10,799,832,744	1,506,405,519

현금예금 현재액(2019.12.31) (단위 :원)

현금예금 현재액(2019. 12. 31) 안내
구 분 (내 역)		전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
소득세		0	732,889,940	732,889,940	0
지방소득세		0	73,282,550	73,282,550	0
상환학자금		0	3,781,140	3,781,140	0
국민연금		527,700	829,553,460	829,820,190	260,970
건강보험		2,100,420	830,211,290	825,964,050	6,347,660
요양보험		194,568	69,925,340	69,405,680	714,228
고용보험		16,275,132	166,090,760	163,688,120	18,677,772
채권가압류금		0	0	0	0
입찰보증금		430,000	13,934,160	14,364,160	0
계약보증금		9,930,000	702,947,058	9,930,000	702,947,058
하자보증금		0	0	0	0
예치금		20,105,849	3,345,474,528	3,343,699,469	21,880,908
기타잡수입		0	155,741,536	155,741,536	0
이자수입		200	201,231,800	201,231,910	90	울산하늘공원 미반납 이자
미지급금		0	658,036,185	658,036,185	0
부가가치세		0	0	0	0
학자금대여상환		0	56,195,830	56,195,830	0
보조금		0	5,000,000	5,000,000	0
퇴직급여 충당금		10,305,291,750	2,441,289,570	363,480,950	12,383,100,370
자본금		500,000,000	0	0	500,000,000
소계		11,100,000	1,000,000	7,400,000	4,700,000
운영 준비금	울산 대공원	2,000,000	0	0	2,000,000
	울산 하늘공원	1,000,000	0	1,000,000	0
	문수 경기장	3,500,000	0	3,500,000	0
	가족문화센터	500,000	0	500,000	0
	동천국민센터	1,000,000	0	900,000	100,000
	근로자 복지회관	1,500,000	0	1,500,000	0
	언양버스 터미널	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
	농수산물 도매시장	600,000	0	0	600,000
계		10,865,955,619	10,286,585,147	7,513,911,710	13,638,629,056
소계		10,854,855,619	10,285,585,147	7,506,511,710	13,633,929,056

재무상태표 (단위 :천원)

재무상태표
자 산			부 채			자 본
계	유동자산	비유동자산	계	유동부채	비유동부채	계	출자금	기타 출자금
3,005,098	2,939,798	65,300	2,435,098	766,574	1,668,524	570,000	570,000	-

손익계산서 (단위 :천원)

손익계산서
매출액	매출원가	매출총 이익	판매비와 관리비	영업손실	영업외 수익	영업외 비용	특별이익	법인세등	당기순 이익
55,025,826	48,591,529	6,434,297	6,662,898	228,601	682,212	453,611	-	-	-

재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)

재무제표와 예산결산서 차이
계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	세항	목	금액	내역
매출액 (대행사업수익)	55,025,826,333	55,063,910,236	▲38,083,903			▲463,486,820	전년도 연차수당
						14,062,910	당년도 연차수당
						373,527,007	퇴직금 추가설정액
						32,813,000	여성인력센터 퇴직연금 수령액
						5,000,000	보조금수익
대행사업비	48,591,529,158	48,486,695,386	104,833,772			508,588,342	퇴직급여 추가설정액
대행사업비	48,591,529,158	48,486,695,386	104,833,772			▲403,754,570	전년도 연차수당
판매비와 관리비	6,662,898,293	6,577,214,850	85,683,443			48,494,315	퇴직연금 예치금의 운영경비 지급액
						14,062,910	연차수당 미지급금
						82,858,468	퇴직급여 미지급금
						▲59,732,250	전년도 연차수당
영업외수익	682,212,164	0	682,212,164			233,601,118	퇴직연금 수입이자
						209,268,250	운영자금 이자수입
						149,342,796	보증금 환수액 등
						90,000,000	합창단운영비 수익
영업외비용	453,611,046	0	453,611,046			209,268,250	운영자금 이자수입 반납액
						89,273,650	합창단운영경비 사용액
						5,726,350	국고보조금 및 합창단운영비잔액 반납
						149,342,796	기타잡수익 반납액

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