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현금흐름표 시작

현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
  • 당기 2022년 1월 1일 현재 2022년 12월 31일 까지
  • 전기 2021년 1월 1일 현재 2021년 12월 31일 까지

(단위:원)

현금흐름도 안내표 - 과목, 제32(당)기, 제31(전)기 정보제공
과목 제32(당)기 제31(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,508,894,677 4,383,418,774
1. 당기순이익 - 0
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 3,005,055,887 4,694,282,420
퇴직급여충당부채설정액 3,005,055,887 4,694,282,420
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (29,402,428) (6,192,000)
수탁자산처분이익 (29,402,428) 6,192,000
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (1,466,758,782) (304,671,646)
대행사업 미수금의 감소(증가) 34,943,304 (539,450,211)
미수수익의 감소(증가) 16,402,957 (15,935,467)
당기법인세자산의 감소(증가) - 454,120
장기미수금의 감소(증가) (2,000,000) -
예수금의 증가(감소) 18,028,310 (5,515,120)
보증금의 증가(감소) - (1,960,500)
미지급금의 증가(감소) 249,540,084 846,089,132
퇴직금의 지급 (1,783,653,907) (588,353,600)
미수금의 증가 (19,530) -
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,988,455,290) (4,966,279,810)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 29,579,560 6,414,000
수탁자산처분 29,579,560 6,192,000
전화가입권의 감소 - 222,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (3,018,034,850) (4,972,693,810)
건물의 취득 102,443,310 517,010,000
구축물의 취득 1,415,971,010 1,924,586,790
기계장치의 취득 974,433,200 873,982,180
차량운반구의 취득 198,000,000 199,805,490
공기구비품의 취득 327,187,330 1,457,309,350
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 1,644,630,817 569,405,058
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 6,233,467,325 5,602,317,310
학자금대여금의 회수 56,140,040 55,077,950
수탁자산보조금의 수령 3,061,822,850 5,017,603,810
퇴직연금의 회수 1,783,609,267 529,635,550
퇴직연금의 추가유입 1,331,895,168 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (4,588,836,508) 5,032,912,252
학자금대여금의 지급 43,788,000 44,910,000
퇴직연금의 적립 3,156,836,168 4,932,702,302
특정현금과 예금의 증가 1,331,895,168 -
수탁자산처분대반납 177,132 -
전화가입권해지금의 반납 - 222,000
학자대여금의 반납 56,140,040 55,077,950
IV. 현금의 감소(I+II+III) 165,070,204 (13,455,978)
V. 기초의 현금 556,506,351 569,962,329
VI. 기말의 현금 721,576,555 556,506,351