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현금흐름표
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현금흐름표 시작
현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2022년 1월 1일 현재 2022년 12월 31일 까지
- 전기 2021년 1월 1일 현재 2021년 12월 31일 까지
(단위:원)
과목 | 제32(당)기 | 제31(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,508,894,677 | 4,383,418,774 | ||
1. 당기순이익 | - | 0 | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3,005,055,887 | 4,694,282,420 | ||
퇴직급여충당부채설정액 | 3,005,055,887 | 4,694,282,420 | ||
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (29,402,428) | (6,192,000) | ||
수탁자산처분이익 | (29,402,428) | 6,192,000 | ||
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,466,758,782) | (304,671,646) | ||
대행사업 미수금의 감소(증가) | 34,943,304 | (539,450,211) | ||
미수수익의 감소(증가) | 16,402,957 | (15,935,467) | ||
당기법인세자산의 감소(증가) | - | 454,120 | ||
장기미수금의 감소(증가) | (2,000,000) | - | ||
예수금의 증가(감소) | 18,028,310 | (5,515,120) | ||
보증금의 증가(감소) | - | (1,960,500) | ||
미지급금의 증가(감소) | 249,540,084 | 846,089,132 | ||
퇴직금의 지급 | (1,783,653,907) | (588,353,600) | ||
미수금의 증가 | (19,530) | - | ||
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,988,455,290) | (4,966,279,810) | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 29,579,560 | 6,414,000 | ||
수탁자산처분 | 29,579,560 | 6,192,000 | ||
전화가입권의 감소 | - | 222,000 | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,018,034,850) | (4,972,693,810) | ||
건물의 취득 | 102,443,310 | 517,010,000 | ||
구축물의 취득 | 1,415,971,010 | 1,924,586,790 | ||
기계장치의 취득 | 974,433,200 | 873,982,180 | ||
차량운반구의 취득 | 198,000,000 | 199,805,490 | ||
공기구비품의 취득 | 327,187,330 | 1,457,309,350 | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,644,630,817 | 569,405,058 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 6,233,467,325 | 5,602,317,310 | ||
학자금대여금의 회수 | 56,140,040 | 55,077,950 | ||
수탁자산보조금의 수령 | 3,061,822,850 | 5,017,603,810 | ||
퇴직연금의 회수 | 1,783,609,267 | 529,635,550 | ||
퇴직연금의 추가유입 | 1,331,895,168 | - | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,588,836,508) | 5,032,912,252 | ||
학자금대여금의 지급 | 43,788,000 | 44,910,000 | ||
퇴직연금의 적립 | 3,156,836,168 | 4,932,702,302 | ||
특정현금과 예금의 증가 | 1,331,895,168 | - | ||
수탁자산처분대반납 | 177,132 | - | ||
전화가입권해지금의 반납 | - | 222,000 | ||
학자대여금의 반납 | 56,140,040 | 55,077,950 | ||
IV. 현금의 감소(I+II+III) | 165,070,204 | (13,455,978) | ||
V. 기초의 현금 | 556,506,351 | 569,962,329 | ||
VI. 기말의 현금 | 721,576,555 | 556,506,351 |